Що таке індекс страху та жадібності?
Індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index) вимірює загальний емоційний стан криптовалютного ринку за шкалою від 0 (надзвичайний страх) до 100 (надзвичайна жадібність). Він об'єднує кілька джерел даних для отримання єдиного показника настроїв, який оновлюється щодня.
Як він розраховується
Індекс поєднує шість зважених факторів:
- Волатильність (25%): Незвичайні падіння цін збільшують страх
- Обсяг ринку (25%): Високий обсяг покупок вказує на жадібність
- Соціальні мережі (15%): Частота публікацій та настрої в Twitter/Reddit
- Опитування (15%): Щотижневі крипто-опитування (наразі призупинено)
- Домінування Bitcoin (10%): Зростання домінування свідчить про втечу в BTC, викликану страхом
- Google Trends (10%): Інтерес до пошуку термінів, пов'язаних з криптовалютою
Читання шкали
| Діапазон | Мітка | Що це означає |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Надзвичайний страх | Інвестори дуже стурбовані. Історично можливість для покупки. |
| 21 – 40 | Страх | Нижче середнього впевненості. Обережність на ринку. |
| 41 – 60 | Нейтрально | Ринок не визначився. Немає сильного напрямку. |
| 61 – 80 | Жадібність | Висока впевненість. Ціни можуть бути завищеними. |
| 81 – 100 | Надзвичайна жадібність | Ейфорія. Історично передує корекціям. |
Використання його як контріндикатора
Відома цитата Уоррена Баффета ідеально підходить: "Будьте боязкими, коли інші жадібні, і жадібними, коли інші боязкі."
Історично, надзвичайний страх (нижче 20) був історично однією з найсильніших зон накопичення. Надзвичайна жадібність (вище 80) часто передувала значним відкатам. Однак ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж очікувалося – надзвичайна жадібність може зберігатися тижнями під час сильних бичачих ринків.
Як CryptoCycleIndex використовує страх і жадібність
У нашому композитному CCI страх і жадібність сприяють контекстному шару як модифікатор настроїв. Ми використовуємо його для виявлення:
- Надзвичайний страх у фазі накопичення – контрінтуїтивна установка, історично пов'язана з сильною прибутковістю
- Надзвичайна жадібність у перегрітій фазі – попереджувальний патерн підвищеного ризику корекції