Что такое индекс страха и жадности?
Индекс страха и жадности криптовалют измеряет общее эмоциональное состояние криптовалютного рынка по шкале от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность). Он объединяет несколько источников данных для получения единого показателя настроений, обновляемого ежедневно.
Как он рассчитывается
Индекс объединяет шесть взвешенных факторов:
- Волатильность (25%): Необычные падения цен усиливают страх
- Объем рынка (25%): Высокий объем покупок указывает на жадность
- Социальные сети (15%): Частота публикаций и настроения в Twitter/Reddit
- Опросы (15%): Еженедельные крипто-опросы (в настоящее время приостановлены)
- Доминирование Bitcoin (10%): Рост доминирования предполагает бегство в BTC, вызванное страхом
- Google Trends (10%): Интерес к поиску терминов, связанных с криптовалютой
Чтение шкалы
| Диапазон | Метка | Что это значит |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Крайний страх | Инвесторы очень обеспокоены. Исторически это возможность для покупки. |
| 21 – 40 | Страх | Ниже среднего уверенность. Осторожность на рынке. |
| 41 – 60 | Нейтрально | Рынок не определился. Нет сильного направления. |
| 61 – 80 | Жадность | Высокая уверенность. Цены могут быть завышены. |
| 81 – 100 | Крайняя жадность | Эйфория. Исторически предшествует коррекциям. |
Использование в качестве индикатора, идущего вразрез с общим мнением
Знаменитая цитата Уоррена Баффета применима идеально: "Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся."
Исторически, крайний страх (ниже 20) был исторически одной из самых сильных зон накопления. Крайняя жадность (выше 80) часто предшествовала значительным откатам. Однако рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем ожидалось – крайняя жадность может сохраняться в течение нескольких недель во время сильных бычьих забегов.
Как CryptoCycleIndex использует страх и жадность
В нашем композитном CCI страх и жадность вносят вклад в контекстный слой в качестве модификатора настроений. Мы используем его для обнаружения:
- Крайний страх в фазе накопления – установка, идущая вразрез с общим мнением, исторически связанная с высокой доходностью
- Крайняя жадность в фазе перегрева – предупреждающий паттерн повышенного риска коррекции