Геополитический риск вновь сказывается на активах с повышенной волатильностью. Главный переговорщик от Ирана обвинил США в введении военно-морской блокады и раскритиковал продолжающиеся действия Израиля в Ливане, назвав оба шага прямым нарушением недавно достигнутого перемирия. Для трейдеров криптовалюты такая эскалация угрожает нарушить хрупкую макроэкономическую стабильность, благодаря которой Bitcoin остаётся вблизи ключевых уровней поддержки.
Когда обостряются конфликты на Ближнем Востоке, рынки деривативов почти всегда мгновенно реагируют массовой ликвидацией плечевых сделок. Длинные позиции с высоким плечом на BTC и ETH особенно уязвимы к резкому росту волатильности на рынке сырой нефти и индексе доллара США (DXY). Если перемирие официально рухнет, маркет-мейкеры могут массово снять ликвидность из стаканов, что приведёт к расширению спредов и цепным ликвидациям на крупнейших биржах.
Особенно сложным становится время этой эскалации. Рынок криптовалют сейчас переживает период низкого органического объема торгов, из-за чего стаканы становятся тонкими и очень чувствительными к внешним потрясениям. Внезапный рост опасений может за считанные минуты уничтожить миллиарды долларов открытого интереса.
Подобное уже происходило ранее. При прошлых обострениях Bitcoin сначала падал вместе с фондовыми рынками, поскольку трейдеры срочно выводили деньги в наличные и стейблкоины вроде USDT, а иногда позднее разрывался с ними, выступая как защита активов. Сейчас же рынок уже сжат ликвидностью и подвержен макроэкономической неясности. Новый конфликт в Ливане способен заставить институциональных игроков снижать риски, переводя капитал из цифровых активов в традиционные безопасные активы, такие как золото или краткосрочные облигации США.
В ближайшую очередь внимание переключается на уровень поддержки Bitcoin в районе $67,000. Пробой этого уровня может ускорить продажи вплоть до $64,500, где располагается важный ликвидный слой. Трейдерам стоит внимательно отслеживать DXY на предмет возможного ралли валют-убежищ, а также официальные заявления ООН и Госдепартамента США по статусу перемирия в Ливане. Следующие 48 часов будут ключевыми для понимания, станет ли это временным дипломатическим конфликтом или началом более широкой коррекции рынка.
Иран заявляет о нарушении перемирия, усиливается риск для криптовалют
Переговорщик Ирана обвиняет США и Израиль в нарушении соглашения о перемирии. Это создаёт дополнительное макроэкономическое давление на рынок криптовалют и Bitcoin.