Геополітичні ризики знову повертаються у фокус уваги інвесторів. Головний переговорник Ірану звинуватив США у встановленні морської блокади та розкритикував військові дії Ізраїлю в Лівані, назвавши це прямим порушенням нещодавно узгодженого режиму припинення вогню. Для трейдерів на ринку криптовалют це раптове загострення загрожує порушити крихку макроекономічну стабільність, яка утримувала Біткоїн поблизу ключових рівнів підтримки.
Коли напруженість на Близькому Сході зростає, першою реакцією на ринку деривативів майже завжди стає примусове закриття маржинальних позицій. Довгі позиції з високим кредитним плечем у парах з BTC та ETH є надзвичайно вразливими до різких стрибків індексу волатильності нафти та індексу долара США (DXY). Якщо перемир'я офіційно зазнає краху, маркетмейкери почнуть вилучати ліквідність зі стаканів ордерів, що призведе до розширення спредів та каскадних ліквідацій на найбільших біржах.
Момент для цієї ескалації є вкрай невдалим. Зараз крипторинок переживає період низьких органічних обсягів торгів, через що книги ордерів залишаються тонкими та чутливими до будь-яких зовнішніх шоків. Раптове падіння інтересу до ризикових активів може за лічені хвилини знищити відкритий інтерес на мільярди доларів.
Подібний сценарій ми вже спостерігали раніше. Під час попередніх загострень Біткоїн спочатку падав разом із фондовими індексами, оскільки трейдери масово виходили в готівку та стейблкоїни на кшталт USDT. Лише згодом він іноді демонстрував ознаки захисного активу. Цього разу ринок уже перебуває під тиском обмеженої ліквідності та макроекономічної невизначеності. Новий виток конфлікту в Лівані може змусити інституційних гравців знизити ризики, перевівши капітал із цифрових активів у традиційні захисні інструменти, такі як золото або короткострокові казначейські облігації США.
Зараз уся увага прикута до рівня підтримки Біткоїна на позначці $67 000. Прорив нижче цього значення може прискорити розпродаж у напрямку пулу ліквідності на рівні $64 500. Трейдерам варто уважно стежити за динамікою DXY на предмет ознак захисного ралі, а також за офіційними заявами ООН або Державного департаменту США щодо статусу перемир'я в Лівані. Наступні 48 годин стануть вирішальними для розуміння того, чи є це лише тимчасовою дипломатичною суперечкою, чи початком масштабнішої корекції ринку.
Іран заявив про порушення перемир'я, посилюючи тиск на крипторинок
Переговорник Ірану заявляє, що блокада США на морі та атаки Ізраїлю в Лівані порушують режим припинення вогню.