Загальна капіталізація ринку криптовалют 14 липня знизилася до $2,23 трлн, що на 1% менше за добу. Bitcoin впав на 2,26% до $62 480; Ether знизився на 2,19% до $1 780. Падіння відбулося на тлі збігу трьох негативних чинників: ескалації напруженості на Близькому Сході, несподівано жорсткої заяви від члена ради керуючих ФРС та різкого розпродажу акцій виробників ШІ-чипів.
Геополітичний тригер спрацював у понеділок удень, коли Центральне командування США відновило морську блокаду Ірану, що набула чинності о 16:00 за східним часом. Цей крок спрямований проти суден-порушників поблизу іранських портів і запроваджує збори за транзит через Ормузьку протоку. Трамп повідомив Конгрес про поновлення «оборонних ударів» по Ірану. Нафта різко зросла – WTI підскочила на 1,64% до $79,42 за барель, а Brent додала 1,54% – що посилило очікування енергетичної інфляції та негативно вплинуло на глобальну схильність до ризику.
На фронті монетарної політики член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер виступив із жорсткою заявою. Він сказав, що якщо майбутні дані покажуть інфляцію «значно вище» цільового рівня у 2%, ФРС, можливо, доведеться підвищити ставки «в короткостроковій перспективі». Політика, на його думку, стоїть на роздоріжжі. Коментарі посилили невизначеність щодо траєкторії ФРС, забезпечивши короткострокову підтримку долару (індекс DXY зріс на 0,32% до 101,28), водночас чинячи тиск на високо оцінені активи зростання. Сьогоднішній звіт щодо CPI стане безпосереднім каталізатором.
Акції технологічних компаній та виробників ШІ зазнали удару. Nvidia втратила 3,52%, SK Hynix впала на 9,3%, а ширший сектор напівпровідників знизився на 3-6%. Побоювання щодо уповільнення зростання попиту на ШІ-чипи в поєднанні з уникненням геополітичних ризиків спричинили обвал. Apple пішла проти тренду, зрісши на 0,63% до рекордних $317,31, що підкреслило її привабливість як захисного активу. Загальна тема, як зазначено в одній з аналітичних записок для інституційних інвесторів, – «захист важливіший за напад».
Карта ліквідацій Bitcoin пропонує неоднозначну картину. Нижче поточної ціни, між $61 000 і $61 800, кластери ліквідацій довгих позицій значно менші, ніж тиск коротких позицій вище, що забезпечує обмежену короткострокову підтримку. Вище, в зоні $63 000–$63 800, розташований щільний кластер ліквідацій коротких позицій вартістю майже $1 млрд. Якщо відскок активує цю зону, масштабний шорт-сквіз може прискорити рух вгору до $63 000+. Короткостроковий ефект «магніту» сприяє зростанню, але лише за умови послаблення макроекономічних перешкод.
Goldman Sachs попередив, що жорстка політика ФРС може вдарити по фондовому ринку через три канали: слабші перспективи зростання, підвищену чутливість компаній, що активно інвестують у ШІ, до вартості фінансування, та історично слабку дохідність акцій під час циклів посилення політики. Зменшення буферів ліквідності може посилити ринкові коливання. Консенсус серед інституційних аналітиків чіткий: обережність щодо високо оцінених акцій зростання та ризикових активів із кредитним плечем. Енергетика, сировинні товари та захисні технологічні компанії, як-от Apple, демонструють відносну стійкість.
Для криптотрейдерів сьогоднішні дані щодо CPI у США є ключовим короткостроковим каталізатором. Високий показник може посилити долар і зберегти тиск на ризикові активи. Нижчий показник може дозволити реалізуватися сценарію шорт-сквізу для Bitcoin. Слідкуйте за рівнем $63 000 – якщо його буде пробито на великому обсязі, динаміка ліквідацій вказує на можливий швидкий рух вгору.
Ринок криптовалют впав на 1% через Іран, ФРС та розпродаж ШІ-акцій
Загальна вартість ринку криптовалют 14 липня впала на 1% до $2,23 трлн, при цьому Bitcoin знизився на 2,26% до $62 480, а Ether – на 2,19% до $1 780. Ціни на криптоактиви опинилися під тиском, оскільки нові дії США проти Ірану підвищили ціни на нафту, член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер попередив про можливе підвищення ставок, а розпродаж акцій виробників ШІ-чипів знизив схильність інвесторів до ризику.